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Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P0000MULQ)

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3,955.000 -6.000 -0.15%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006R91

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.53B

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Posiciones en 0P0000MULQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P0000MULQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.600	10.240	0.640
Bonos	90.400	90.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.300	25.800
Precio/Valor Contable	1.105	1.103
Precio/Ventas	5.056	4.245
Precio/Flujo de Caja	20.191	13.641
Rendimiento del dividendo	2.978	4.884
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.467	14.286

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50.265	53.032
Corporativo	39.693	32.016
Efectivo	9.164	7.759
Titulizado	0.878	21.679

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Franklin Templeton Australia Bond Fd D2Y	-	79.71	-	-
	SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	19.61	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Okasan World Sovereign Income	46.17B	5.86	3.05	0.45
Okasan US Short Term HY Bond Open	15.35B	21.21	15.80	6.17
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10.76B	11.17	9.27	4.12
JP90C000GPG6	8.62B	15.80	10.01	-
Okasan Asia HY Plus Div 1M UnHedged	7.92B	20.28	9.49	3.59

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