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Old Mutual Interest Plus Fund B1 (0P0000ZLF7)

Johannesburgo

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23/01 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000171070

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.01B

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Posiciones en 0P0000ZLF7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Old Mutual Interest Plus Fund B1 (0P0000ZLF7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Old Mutual Interest Plus Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.090	18.020	1.930
Bonos	82.570	82.570	0.000
Otros	1.340	1.340	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.143	49.917
Efectivo	16.082	17.261
Gobierno	0.318	14.577
Titulizado	0.114	1.964

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 211

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rn2030 Frn 17092030	-	21.44	-	-
Abfn73 Frn 06022029	-	3.10	-	-
Nbkb69 Frn 22022029	-	2.91	-	-
Nbkb66 Frn 21022030	-	2.47	-	-
Sbss02 Frn 19082026	-	2.34	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 22/06/28 5.133%	ZAG000177205	1.85	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1.64	-	-
Rn2027 Frn 11072027	-	1.61	-	-
Frj28g Frn 121028	-	1.54	-	-
Absa Frn 31072029	-	1.34	-	-

Principales fondos de bonos de Old Mutual Unit Trust Mgrs

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Old Mutual Money Market Fund A	29.5B	8.54	7.31	6.76
Old Mutual Money Market Fund A2	29.5B	8.66	7.43	6.88
Old Mutual Money Market Fund B3	29.5B	8.85	7.62	7.07
Old Mutual Income Fund R	4.17B	10.30	8.38	7.67
Old Mutual Income Fund B1	4.17B	10.50	8.57	7.85

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