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One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA)

Tailandia

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Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6723010000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 267.43M

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Posiciones en ONE-ULTRA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ONE ULTRA INCOME FUND (ONE-ULTRA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ONE ULTRA INCOME FUND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.780	33.390	0.610
Acciones	58.850	58.850	0.000
Bonos	5.030	5.030	0.000
Otros	3.340	3.550	0.210

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.703	15.827
Precio/Valor Contable	1.869	1.740
Precio/Ventas	1.868	1.379
Precio/Flujo de Caja	10.139	8.464
Rendimiento del dividendo	3.362	3.669
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.026	10.782

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.300	9.467
Bienes Raíces	15.900	13.748
Servicios financieros	10.810	15.192
Consumo cíclico	10.300	10.539
Industria	10.140	13.243
Salud	9.300	9.359
Servicios de comunicación	7.660	7.550
Bienes de consumo	6.580	11.342
Energía	5.420	8.170
Servicios públicos	2.600	5.266
Materias primas	1.980	2.272

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI ACWI ETF	-	19.87	-	-
Thaifoods Group Public Company Limited 4%	TH6717034701	6.09	-	-
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5.68	8.70	+0.58%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5.39	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	5.37	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	5.34	37.611	+0.25%
Bank of Thailand	TH0655074787	3.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74887	3.79	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74889	3.42	-	-

Principales fondos de acciones de One Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8.76B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	712.1M	6.88	-0.52	1.44
Valued Stock Retirement Mutual	638.24M	5.01	-1.31	1.42
One Equity Fund Corporate 14	102.46M	7.80	0.03	2.46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350.32M	1.94	1.30	1.54

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EUR/MXN	21.2990	-0.4584	-2.11%
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USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	160.08	+0.39	+0.24%

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