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Carnegie Listed Private Equity A (0P0000M4CX)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Optimized Port Mgmt Stockholm AB

ISIN: SE0003039874

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.72B

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Posiciones en 0P0000M4CX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OPM Listed Private Equity (0P0000M4CX). Nuestra información sobre los activos en cartera de OPM Listed Private Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.700	3.620	0.920
Acciones	69.170	69.170	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.610	0.610	0.000
Otros	27.510	28.380	0.870

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.873	14.428
Precio/Valor Contable	2.343	2.032
Precio/Ventas	3.479	2.448
Precio/Flujo de Caja	10.634	12.511
Rendimiento del dividendo	2.014	3.424
Crecimiento de las ganancias a 5 años	33.499	27.963

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	93.990	83.175
Servicios de comunicación	2.900	1.991
Salud	1.410	4.569
Industria	1.360	1.737
Materias primas	0.330	0.692

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KKR & Co	US48251W1045	7.42	114.37	+2.02%
Apollo Global Management A	US03769M1062	7.39	134.92	+3.45%
Blackstone	US09260D1072	6.51	140.54	+1.74%
Ares Management	US03990B1017	4.78	145.93	+2.04%
3I Group	GB00B1YW4409	4.76	3,767.00	+1.92%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4.74	515.00	-0.19%
Oakley Capital	BMG670131058	4.23	470.00	0.00%
EQT AB	SE0012853455	4.15	307.30	+3.54%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.81	495.94	-0.06%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3.78	2,090.00	+3.36%

Principales fondos de acciones de Carnegie Fonder AB

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	OPM Global Quality Companies B		1.07B	18.19	8.96	-
	OPM Global Quality Companies A		1.07B	17.48	8.31	-

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