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Invesco Oppenheimer Capital Income Fund Class R6 (0P0000ZTGN)

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17/04 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: OppenheimerFunds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.32M

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Posiciones en 0P0000ZTGN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oppenheimer Capital Income Fund Class I (0P0000ZTGN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer Capital Income Fund Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	14.490	14.490
Bonos	73.080	73.080
Convertibles	0.240	0.240
Preferentes	24.580	24.580
Otros	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.350	17.193
Precio/Valor Contable	1.498	2.660
Precio/Ventas	1.182	1.920
Precio/Flujo de Caja	6.425	11.324
Rendimiento del dividendo	4.594	2.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.531	10.353

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	15.580	19.865
Servicios financieros	13.410	15.805
Salud	12.610	11.777
Consumo cíclico	9.600	9.024
Bienes de consumo	9.270	6.980
Energía	9.130	5.642
Industria	9.070	10.883
Servicios de comunicación	7.630	6.493
Materias primas	5.360	3.854
Servicios públicos	4.250	3.944
Bienes Raíces	4.110	6.438

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 661

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future June 20	GB00H7W77Q67	15.99	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	6.93	-	-
E-mini S&P 500 Future June 20	-	5.96	-	-
US Treasury Bond Future June 20	-	5.91	-	-
Euro Stoxx 50 June20	-	4.25	-	-
5 Year Treasury Note Future June 20	-	1.67	-	-
TOPIX Future June 20	-	1.49	-	-
Credit Suisse AG London Branch 0%	-	1.22	-	-
Royal Bank of Canada 37.95%	-	1.21	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 32.03%	-	1.20	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Oppenheimer Main Street A	9.66B	23.64	6.70	11.19
Oppenheimer Developing Markets Y	8.3B	-1.12	-6.16	2.09
Oppenheimer Global A	6.29B	16.28	1.88	9.64
Oppenheimer Developing Markets I	5.58B	-0.98	-6.02	2.26
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.42B	34.01	7.76	13.03

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USD/CAD	1.4337	-0.0092	-0.64%
EUR/JPY	160.31	+0.25	+0.16%

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