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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class A (0P0000NN8E)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: OppenheimerFunds

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.87M

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Posiciones en 0P0000NN8E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.440	128.510	117.070
Bonos	85.240	86.680	1.440
Convertibles	3.330	3.330	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.181	12.379
Precio/Valor Contable	3.134	1.523
Precio/Ventas	2.139	1.204
Precio/Flujo de Caja	9.425	6.440
Rendimiento del dividendo	2.000	4.446
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.615	10.065

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.497	81.044
Gobierno	82.054	65.433
Efectivo	11.973	23.663
Corporativo	6.357	8.007
Titulizado	0.126	1.188

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 165

Número de posiciones en corto: 115

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
COLOMBIAN TES COLTES 5 3/4 11/03/27 GB	-	6.03	-	-
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4.86	-	-
Republic Of Poland Government Bond Polgb 0 1/4 10/25/26 Gb	-	4.41	-	-
Mexican Bonos Mbono 8 1/2 03/01/29 Ugb	-	3.95	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	3.82	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	3.10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	2.84	-	-
India (Republic of) 7.32%	IN0020230135	2.71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	2.63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2.60	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.89B	4.17	-0.23	5.21
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.39B	3.95	-0.47	4.99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.01	-0.41	1.16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.21B	1.77	-0.50	4.44
Oppenheimer Core Bond I	1.23B	2.87	-2.20	1.92

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EUR/MXN	21.5304	-0.2270	-1.04%
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USD/CAD	1.4014	-0.0014	-0.10%
EUR/JPY	159.96	+0.27	+0.17%

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