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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Bonos | 99.44 | 99.44 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.44 | 94.61 |
Efectivo | 0.56 | 1.86 |
Número de posiciones en largo: 657
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
VALDEZ ALASKA MARINE TERM REV 3.45% | - | 1.64 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 1.07 | - | - | |
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 4% | - | 1.04 | - | - | |
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.94 | - | - | |
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV 5% | - | 0.93 | - | - | |
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0% | - | 0.92 | - | - | |
TEXAS WTR DEV BRD REV 5% | - | 0.73 | - | - | |
MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV 4% | - | 0.71 | - | - | |
BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR REV 5% | - | 0.70 | - | - | |
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ARIZ ELEC SYS REV 5.25% | - | 0.70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppenheimer Rochester High Yld MuY | 4.57B | 0.07 | -1.39 | 5.04 | ||
Oppenheimer Rochester High Yld MuA | 4.21B | -0.03 | -1.67 | 4.81 | ||
Oppenheimer Global Strategic Inc A | 1.33B | 0.04 | -2.20 | 0.99 | ||
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA | 1.23B | -1.32 | -1.75 | 4.10 | ||
Oppenheimer Core Bond I | 1.23B | -0.87 | -3.29 | 1.68 |
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