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Invesco Amt-free Municipal Income Fund Class Y (OMFYX)
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03/02 - Info retrasada. Valores en USD
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 1.2B
Oppenheimer Rochester AMT-Free Munis Y
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- Panorama
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Posiciones en OMFYX
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oppenheimer Rochester AMT-Free Munis Y (OMFYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer Rochester AMT-Free Munis Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.
Distribución de los activos
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| Bonos | 98.37 | 98.37 | 0.00 |
Cuadro de estilo
Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.
Distribución por sectores
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Municipal | 98.46 | 97.43 |
| Efectivo | 1.54 | 1.67 |
Principales participaciones
Número de posiciones en largo: 642
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 4% | - | 1.03 | - | - | |
| CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.97 | - | - | |
| ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV 5% | - | 0.91 | - | - | |
| INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0% | - | 0.89 | - | - | |
| MASSACHUSETTS ST 5% | - | 0.83 | - | - | |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 4.15% | - | 0.80 | - | - | |
| BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0.80 | - | - | |
| TEXAS WTR DEV BRD REV 5% | - | 0.71 | - | - | |
| MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV 4% | - | 0.71 | - | - | |
| BROWARD CNTY FLA TOURIST DEV TAX REV 4% | - | 0.69 | - | - |
Principales fondos de bonos de Invesco
| Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppenheimer Rochester High Yld MuY | 4.91B | 4.50 | -0.73 | 5.07 | ||
| Oppenheimer Rochester High Yld MuA | 4.35B | 4.24 | -0.97 | 4.83 | ||
| Oppenheimer Global Strategic Inc A | 1.3B | 3.28 | -0.34 | 1.43 | ||
| Oppenheimer Core Bond I | 1.23B | 2.43 | -2.33 | 1.81 | ||
| Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA | 1.16B | 1.77 | -1.22 | 4.03 |
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