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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
Bonos | 98.37 | 98.37 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.46 | 97.43 |
Efectivo | 1.54 | 1.67 |
Número de posiciones en largo: 642
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 4% | - | 1.03 | - | - | |
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.97 | - | - | |
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV 5% | - | 0.91 | - | - | |
INLAND EMPIRE TOBACCO SECURIZATION AUTH CALIF TOB 0% | - | 0.89 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST 5% | - | 0.83 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 4.15% | - | 0.80 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0.80 | - | - | |
TEXAS WTR DEV BRD REV 5% | - | 0.71 | - | - | |
MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV 4% | - | 0.71 | - | - | |
BROWARD CNTY FLA TOURIST DEV TAX REV 4% | - | 0.69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppenheimer Rochester High Yld MuY | 4.91B | 4.50 | -0.73 | 5.07 | ||
Oppenheimer Rochester High Yld MuA | 4.35B | 4.24 | -0.97 | 4.83 | ||
Oppenheimer Global Strategic Inc A | 1.3B | 3.28 | -0.34 | 1.43 | ||
Oppenheimer Core Bond I | 1.23B | 2.43 | -2.33 | 1.81 | ||
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA | 1.16B | 1.77 | -1.22 | 4.03 |
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