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Invesco Rochester® Municipal Opportunities Fund Class Y (ORNYX)

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6.75 -0.03 -0.44%

09/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: OppenheimerFunds

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.84B

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Posiciones en ORNYX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oppenheimer Rochester High Yld Muni Y (ORNYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer Rochester High Yld Muni Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.65	2.65
Bonos	97.35	97.35
Otros	0.01	0.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.09	12.04
Precio/Valor Contable	1.13	4.82
Precio/Ventas	0.38	0.80
Precio/Flujo de Caja	3.68	5.43
Rendimiento del dividendo	0.68	1.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.23	8.73

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	97.29	93.71
Efectivo	2.65	4.72
Corporativo	0.06	0.55

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,543

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1.75	-	-
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1.12	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.10	-	-
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.625%	-	1.09	-	-
DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT FING CORP 0%	-	0.97	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	0.93	-	-
MASSACHUSETTS ST 5%	-	0.89	-	-
MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5%	-	0.76	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	0.67	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.125%	-	0.60	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.34B	4.24	-0.97	4.83
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.29B	3.28	-0.34	1.43
Oppenheimer Core Bond I	1.22B	2.43	-2.33	1.81
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.2B	2.01	-0.95	4.29
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.17B	1.77	-1.22	4.03

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