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Invesco Limited Term California Municipal Fund Class Y (OLCYX)

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3.10 -0.02 -0.64%

22/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: OppenheimerFunds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 457.31M

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Posiciones en OLCYX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Oppenheimer Rochester Ltd Term CA MuniY (OLCYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer Rochester Ltd Term CA MuniY incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.82	0.82	0.00
Bonos	99.18	99.18	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	99.03	97.73
Efectivo	0.82	2.27
Corporativo	0.15	0.17

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 422

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5%	-	2.35	-	-
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS ARPT REV 5%	-	1.90	-	-
CALIFORNIA PUB FIN AUTH REV 6.25%	-	1.90	-	-
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5%	-	1.74	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	1.72	-	-
CALIFORNIA MUN FIN AUTH SPL FAC REV 4%	-	1.70	-	-
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5%	-	1.64	-	-
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH REV 5%	-	1.50	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	1.42	-	-
ROSEVILLE CALIF JT UN HIGH SCH DIST 4%	-	1.41	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Oppenheimer Main Street A	9.76B	23.64	6.70	11.19
Oppenheimer Developing Markets Y	8.51B	-1.12	-6.16	2.09
Oppenheimer Global A	6.28B	16.28	1.88	9.64
Oppenheimer Developing Markets I	5.66B	-0.98	-6.02	2.26
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.55B	34.01	7.76	13.03

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