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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Bonos | 98.98 | 98.98 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.79 | 96.59 |
Efectivo | 1.02 | 2.96 |
Corporativo | 0.19 | 0.18 |
Número de posiciones en largo: 499
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.5% | - | 2.19 | - | - | |
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% | - | 1.65 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1.53 | - | - | |
NEW YORK N Y 4% | - | 1.27 | - | - | |
LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC SYS REV 5% | - | 1.15 | - | - | |
NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y REV 5% | - | 1.09 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5% | - | 1.08 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5% | - | 1.08 | - | - | |
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5% | - | 1.02 | - | - | |
ERIE CNTY N Y TOB ASSET SECURITIZATION CORP TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1.01 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppenheimer Developing Markets Y | 9.6B | 7.17 | -4.94 | 2.21 | ||
Oppenheimer Main Street A | 9.5B | 21.99 | 9.62 | 11.39 | ||
Oppenheimer Developing Markets I | 7.12B | 7.29 | -4.80 | 2.37 | ||
Oppenheimer Global A | 6.17B | 17.65 | 3.34 | 9.74 | ||
Oppenheimer Capital Appreciation A | 5.12B | 26.33 | 8.41 | 12.93 |
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