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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.360 | 90.130 | 86.770 |
Bonos | 90.720 | 90.820 | 0.100 |
Convertibles | 5.590 | 5.590 | 0.000 |
Otros | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.107 | 56.049 |
Gobierno | 76.163 | 71.996 |
Corporativo | 18.613 | 25.411 |
Efectivo | 3.467 | 25.749 |
Titulizado | 1.133 | 12.626 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.104% | - | 10.34 | - | - | |
Poland (Republic of) 4% | PL0000107264 | 9.00 | - | - | |
The Republic of Korea 2% | KR103502GB66 | 5.39 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 4.44 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 2% | NO0010646813 | 4.05 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 4.03 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.81% | CND10003N750 | 3.33 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2.96 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.124% | - | 2.93 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.55 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.19B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.19B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.19B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.19B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A USDD | 807.75M | -0.70 | -5.30 | 1.08 |
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