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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.29M

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Posiciones en 0P00000BBJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimix Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.050	24.160	14.110
Acciones	11.790	11.790	0.000
Bonos	72.160	73.150	0.990
Convertibles	0.180	0.180	0.000
Otros	5.830	5.840	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.305	16.243
Precio/Valor Contable	1.487	2.459
Precio/Ventas	1.773	1.783
Precio/Flujo de Caja	8.928	10.375
Rendimiento del dividendo	5.294	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.233	10.769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	42.250	16.619
Bienes Raíces	13.810	4.022
Energía	13.530	3.632
Bienes de consumo	8.390	7.299
Salud	6.720	12.255
Tecnología	5.590	20.879
Industria	3.760	11.681
Servicios de comunicación	3.480	7.044
Servicios públicos	1.280	3.447
Consumo cíclico	1.190	11.108

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13.10	99.29	+0.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	12.23	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	8.42	85.550	0.00%
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5.97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5.55	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4.87	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4.66	96.800	-0.03%
Holanda 20A	NL0010071189	3.48	2.946	+0.27%
NB Global Hi Yld Engmnt EUR Z PF Acc	IE00BD0PCC14	3.45	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015031501	3.33	-	-

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