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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 91.79M

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Posiciones en 0P00000BBH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimix Mix Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.580	6.850	6.270
Acciones	47.440	47.440	0.000
Bonos	29.920	30.610	0.690
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	15.720	15.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.873	16.300
Precio/Valor Contable	2.209	2.491
Precio/Ventas	1.543	1.851
Precio/Flujo de Caja	10.340	10.174
Rendimiento del dividendo	2.336	2.439
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.422	12.393

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.300	20.517
Servicios financieros	16.390	15.296
Consumo cíclico	10.600	12.475
Industria	9.530	12.024
Salud	9.500	12.599
Servicios de comunicación	7.460	7.474
Energía	6.800	3.362
Bienes de consumo	5.840	7.666
Materias primas	4.040	6.883
Servicios públicos	2.420	3.051
Bienes Raíces	2.120	2.957

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15.87	628.09	+0.21%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.99	85.740	-1.00%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	8.23	108.38	+0.40%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.05	50.74	+0.45%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	6.06	49.290	-0.52%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5.42	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.21	100.49	+0.15%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5.15	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	5.01	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3.58	96.610	-0.37%

Principales fondos de acciones de Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		87.94M	19.40	12.09	9.98
	Add Value Fund N.V.		77.8M	-6.33	0.74	12.96

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USD/MXN	20.8342	+0.1972	+0.96%
EUR/USD	1.0353	-0.0054	-0.52%
USD/JPY	157.46	+0.63	+0.40%
EUR/MXN	21.5712	+0.0943	+0.44%
GBP/USD	1.2517	-0.0034	-0.27%
USD/CAD	1.4399	+0.0046	+0.32%
EUR/JPY	163.02	-0.18	-0.11%

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Bimbo	54.650	+0.430	+0.79%
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