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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.810 | 7.720 | 2.910 |
Acciones | 47.210 | 47.210 | 0.000 |
Bonos | 33.700 | 35.290 | 1.590 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 14.080 | 14.080 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.168 | 16.027 |
Precio/Valor Contable | 1.822 | 2.316 |
Precio/Ventas | 1.206 | 1.650 |
Precio/Flujo de Caja | 8.121 | 9.428 |
Rendimiento del dividendo | 2.953 | 2.517 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.374 | 11.128 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.950 | 19.160 |
Servicios financieros | 14.030 | 15.075 |
Industria | 10.620 | 12.271 |
Salud | 10.200 | 12.542 |
Materias primas | 9.500 | 7.025 |
Energía | 9.500 | 4.690 |
Consumo cíclico | 9.410 | 12.271 |
Servicios de comunicación | 5.900 | 7.138 |
Bienes de consumo | 4.870 | 8.090 |
Servicios públicos | 2.190 | 3.511 |
Bienes Raíces | 1.860 | 2.549 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 14.16 | 536.30 | +1.72% | |
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati | IE00B2PC0260 | 7.26 | 43.830 | +0.99% | |
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc | IE00BWGCG836 | 6.75 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | 6.58 | - | - | |
Add Value Fund N.V. | NL0009388743 | 6.09 | 102.580 | -1.03% | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 5.86 | 45.38 | 0.00% | |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc | LU2360511021 | 5.63 | - | - | |
Pzena Global Value A EUR Acc | IE00BD5V3T87 | 5.38 | - | - | |
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur | NL0010733424 | 5.02 | 99.62 | 0.00% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 4.82 | 100.71 | -0.07% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimix Wereld Aandelen Fonds | 123.62M | 8.07 | 11.11 | 10.67 | ||
Add Value Fund N.V. | 77.8M | 3.25 | 10.26 | 13.63 |
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