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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.95M

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Posiciones en 0P0000ZG4Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimix Wereld Aandelen Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.860	16.240	7.380
Acciones	91.130	91.130	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.708	12.667
Precio/Valor Contable	2.522	1.804
Precio/Ventas	1.744	1.163
Precio/Flujo de Caja	9.842	7.776
Rendimiento del dividendo	2.495	3.109
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.190	9.936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.510	14.706
Industria	15.350	11.941
Servicios financieros	13.280	18.405
Materias primas	11.950	5.397
Consumo cíclico	10.290	10.175
Bienes de consumo	9.820	9.479
Salud	7.400	14.874
Energía	7.390	5.927
Servicios de comunicación	4.130	8.744
Bienes Raíces	0.970	1.942
Servicios públicos	0.900	4.632

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	8.60	240.26	-0.47%
Nasdaq 100 E-Mini Future Mar25	-	7.38	-	-
The Financial Select Sector SPDR® ETF	-	6.60	-	-
Tesla	US88160R1014	3.22	411.39	-0.90%
Amazon.com	US0231351067	2.00	233.23	-0.76%
Alphabet C	US02079K1079	1.30	200.97	+0.47%
NVIDIA	US67066G1040	1.07	145.34	-1.18%
Kinross Gold	CA4969024047	0.99	10.411	-2.16%
Goldman Sachs	US38141G1040	0.98	640.87	+1.29%
Alamos Gold	CA0115321089	0.98	28.58	-1.57%

Principales fondos de acciones de Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		92.53M	9.38	1.82	4.78
	Add Value Fund N.V.		77.8M	-1.41	1.90	13.60

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EUR/USD	1.0417	+0.0007	+0.07%
USD/JPY	156.10	-0.39	-0.25%
EUR/MXN	21.2276	-0.0870	-0.41%
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USD/CAD	1.4362	-0.0019	-0.13%
EUR/JPY	162.61	-0.30	-0.18%

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