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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 123.62M

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Posiciones en 0P0000ZG4Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimix Wereld Aandelen Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.070	8.510	4.440
Acciones	95.120	95.120	0.000
Otros	0.800	0.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.973	12.434
Precio/Valor Contable	2.110	1.755
Precio/Ventas	1.343	1.080
Precio/Flujo de Caja	8.193	7.135
Rendimiento del dividendo	2.991	3.138
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.074	10.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	18.050	5.646
Energía	17.730	6.928
Industria	15.690	11.442
Tecnología	11.280	15.219
Consumo cíclico	10.220	10.174
Salud	8.820	15.275
Bienes de consumo	8.660	9.647
Servicios financieros	6.430	17.574
Servicios de comunicación	2.340	8.625
Bienes Raíces	0.590	1.846
Servicios públicos	0.170	4.199

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Technology Select Sector SPDR® ETF	-	5.69	-	-
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 24	DE000C758YJ2	3.39	-	-
Cameco Corp	-	2.30	-	-
Tesla	US88160R1014	1.87	180.10	+0.06%
Microsoft Corp	-	1.60	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.35	42.350	-0.07%
Alamos Gold Inc Class A	-	1.34	-	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-	1.20	-	-
Kinross Gold Corp	-	1.18	-	-
Stellantis NV	NL00150001Q9	1.15	19.980	-4.31%

Principales fondos de acciones de Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		88.61M	3.49	3.04	5.08
	Add Value Fund N.V.		77.8M	3.25	10.26	13.63

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USD/CAD	1.3666	-0.0005	-0.04%
EUR/JPY	164.10	-0.70	-0.42%

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