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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87.94M

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Posiciones en 0P0000ZG4Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimix Wereld Aandelen Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	104.060	104.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.966	12.654
Precio/Valor Contable	2.403	1.803
Precio/Ventas	1.805	1.157
Precio/Flujo de Caja	9.465	7.701
Rendimiento del dividendo	2.356	3.106
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.022	9.998

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	18.810	5.490
Tecnología	15.800	14.624
Industria	13.490	11.895
Energía	12.440	5.943
Servicios financieros	11.660	18.258
Bienes de consumo	8.340	9.505
Consumo cíclico	8.040	10.230
Salud	6.490	15.049
Servicios de comunicación	3.370	8.672
Bienes Raíces	0.810	1.915
Servicios públicos	0.750	4.695

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	8.30	235.96	+1.49%
Nasdag 100 E-Mini Future Dec 2	-	7.02	-	-
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	6.73	48.51	+1.49%
Tesla	US88160R1014	2.64	421.06	-3.46%
Amazon.com	US0231351067	1.82	224.92	+0.73%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1.61	78.16	+1.03%
Alamos Gold	CA0115321089	1.44	26.30	+0.92%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	1.36	57.11	+0.37%
NVIDIA	US67066G1040	1.36	134.70	+3.08%
Kinross Gold	CA4969024047	1.33	9.250	+1.98%

Principales fondos de acciones de Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		91.79M	9.44	2.41	4.91
	Add Value Fund N.V.		77.8M	-6.33	0.74	12.96

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USD/JPY	156.52	+0.11	+0.07%
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USD/CAD	1.4369	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	163.38	+0.26	+0.16%

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