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Optimum Bci Balanced Fund A (0P00012Q0Z)

Johannesburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188249

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.14B

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Posiciones en 0P00012Q0Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimum BCI Balanced Fund A (0P00012Q0Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimum BCI Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	47.550	47.550
Bonos	22.770	22.770
Otros	30.840	30.840

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.186	12.480
Precio/Valor Contable	1.736	1.815
Precio/Ventas	1.394	1.388
Precio/Flujo de Caja	3.863	7.247
Rendimiento del dividendo	3.683	3.601
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.820	11.161

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.190	22.493
Materias primas	16.250	12.723
Servicios de comunicación	16.230	12.144
Consumo cíclico	10.310	10.995
Bienes de consumo	7.030	9.231
Bienes Raíces	6.620	8.458
Industria	4.920	5.806
Salud	4.680	6.590
Tecnología	3.570	9.500
Energía	2.000	2.174
Servicios públicos	0.200	1.118

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 151

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	14.44	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	11.20	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9.98	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	5.45	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	5.31	1.579	-1.11%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.45	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.36	96.06	+0.16%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2.24	16,751	-0.26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2.12	-	-

Principales fondos de acciones de Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.11B	17.62	9.58	13.31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.11B	17.15	9.14	12.83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.11B	16.73	9.36	-
36ONE BCI Equity A	8.68B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.68B	16.29	11.22	13.03

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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