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Optomoni-ui Ak V (0P0000NPVA)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXG0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 194.11M

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Posiciones en 0P0000NPVA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optomoni-UI (0P0000NPVA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optomoni-UI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.880	1.400	0.520
Acciones	98.970	98.970	0.000
Otros	0.140	0.340	0.200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.515	15.017
Precio/Valor Contable	2.476	2.098
Precio/Ventas	1.721	1.459
Precio/Flujo de Caja	11.117	9.036
Rendimiento del dividendo	2.237	3.002
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.052	10.200

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.890	15.750
Servicios financieros	16.390	16.852
Industria	13.320	14.609
Consumo cíclico	11.400	11.694
Salud	11.370	11.817
Servicios de comunicación	6.230	5.932
Bienes de consumo	5.700	8.265
Materias primas	4.490	6.177
Energía	3.260	4.719
Servicios públicos	2.670	4.655
Bienes Raíces	2.270	2.843

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	9.88	190.44	+1.63%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	8.76	82.46	+1.89%
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	8.51	229.90	+0.46%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.48	638.25	+1.54%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	8.46	11.90	+0.85%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7.65	8.48	+1.07%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	5.01	7,023.0	+2.49%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	4.87	10,558.0	+1.21%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3.71	96.86	+1.13%
MYRA US Equity Fund AK R USD	LU1432736525	3.26	-	-

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	809.98M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	809.98M	15.39	-2.65	11.35

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EUR/MXN	21.1545	+0.0638	+0.30%
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