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Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005)

Shanghái

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26/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.58B

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Posiciones en 400005

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005). Nuestra información sobre los activos en cartera de Orient Golden Account Book Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33.550	33.550	0.000
Otros	66.450	66.450	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	33.548	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	17.48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2.80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2.33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1.04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0.94	-	-

Principales fondos de bonos de Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	18.39B	6.34	5.07	5.22
Orient Golden Account Book MM B	16.58B	1.95	2.07	2.80
Orient ZhenXiang Pure Bd A	2.4B	3.91	4.02	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	2.4B	3.81	4.20	-
Orient YongXing 18 Mth Interval C	2.29B	5.94	6.15	-

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