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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.31 | 0.35 | 0.04 |
Bonos | 98.97 | 98.97 | 0.00 |
Convertibles | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97.70 | 83.83 |
Gobierno | 1.27 | 15.84 |
Efectivo | 0.32 | 12.01 |
Número de posiciones en largo: 8,305
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103461H35 | 0.42 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103541K42 | 0.22 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0.08 | - | - | |
Bank of America Corp. 3.42% | - | 0.07 | - | - | |
T-Mobile USA, Inc. 3.88% | - | 0.07 | - | - | |
Microsoft Corp. 3.3% | - | 0.07 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | - | 0.06 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.73% | - | 0.06 | - | - | |
The Cigna Group 4.38% | - | 0.06 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | - | 0.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 7.17B | -0.82 | -8.64 | 0.31 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4.33B | 2.32 | -3.22 | 1.96 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4.33B | 2.32 | -3.18 | 1.97 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4.33B | 2.32 | -3.22 | 1.98 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4.33B | 2.22 | -3.31 | 1.88 |
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