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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.49 | 1.07 | 0.58 |
Bonos | 98.77 | 98.77 | 0.00 |
Convertibles | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Preferentes | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97.28 | 83.59 |
Gobierno | 1.54 | 16.81 |
Efectivo | 0.46 | 11.22 |
Número de posiciones en largo: 8,891
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103461H35 | 0.32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103541K42 | 0.16 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201691K75 | 0.10 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0.10 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.73% | - | 0.07 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | - | 0.06 | - | - | |
CVS Health Corp 5.05% | - | 0.06 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.29% | - | 0.06 | - | - | |
WarnerMedia Holdings Inc. 5.14% | - | 0.06 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.35% | - | 0.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 6.37B | -4.23 | -8.40 | 0.75 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4.64B | -1.34 | -3.89 | 2.17 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4.64B | -1.34 | -3.83 | 2.18 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4.64B | -1.34 | -3.88 | 2.20 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4.64B | -1.38 | -3.99 | 2.09 |
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