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Ovid Infrastructure Hy Income Ui I (0P00014DXW)

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68.320 +0.110 +0.16%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T91

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.93M

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Posiciones en 0P00014DXW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OVID Infrastructure HY Income UI I (0P00014DXW). Nuestra información sobre los activos en cartera de OVID Infrastructure HY Income UI I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.960	21.960	0.000
Bonos	78.040	78.540	0.500

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2.073	11.554
Precio/Valor Contable	1.081	89.536
Precio/Ventas	4.768	1.595
Precio/Flujo de Caja	0.627	8.235
Rendimiento del dividendo	19.694	4.763
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.756

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.990	82.799
Efectivo	17.010	16.892

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9.00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4.95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3.81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3.07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2.82	100.66	-0.03%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2.74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2.73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2.73	-	-

Principales fondos de bonos de OVIDpartner GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	872.35M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	691.96M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.54M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.54M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	194.81M	5.67	-1.57	-0.46

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