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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.930 | 8.530 | 7.600 |
Acciones | 97.690 | 97.690 | 0.000 |
Bonos | 1.370 | 1.370 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.088 | 14.000 |
Precio/Valor Contable | 1.384 | 1.937 |
Precio/Ventas | 1.266 | 1.824 |
Precio/Flujo de Caja | 6.631 | 8.567 |
Rendimiento del dividendo | 3.060 | 3.310 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.219 | 12.092 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.060 | 23.221 |
Servicios financieros | 21.500 | 22.235 |
Consumo cíclico | 14.400 | 13.693 |
Industria | 9.070 | 8.475 |
Servicios de comunicación | 8.050 | 8.297 |
Materias primas | 7.090 | 5.986 |
Bienes de consumo | 5.350 | 6.979 |
Bienes Raíces | 4.130 | 3.763 |
Salud | 3.790 | 6.480 |
Energía | 2.610 | 3.205 |
Servicios públicos | 1.940 | 2.447 |
Número de posiciones en largo: 145
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 7.05 | 1,085.00 | +0.00% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5.58 | 420.00 | 0.00% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4.43 | 53,600 | -1.47% | |
Schroder International Selection Fund Asian Smalle | LU0227180535 | 1.91 | 417.990 | +0.60% | |
GAIL Ltd | INE129A01019 | 1.88 | 197.63 | -0.22% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 1.82 | 1,790.75 | -0.41% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 1.70 | 1,297.35 | +0.01% | |
Aia Group | HK0000069689 | 1.64 | 56.70 | +0.00% | |
Nat. Aus. Bank | AU000000NAB4 | 1.63 | 37.390 | +0.67% | |
Samsung Fire Marine Insur | KR7000810002 | 1.59 | 370,000 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund A USD A | 806.85M | 6.39 | -0.41 | 2.90 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 806.85M | 6.82 | 0.00 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 806.85M | 6.92 | 0.14 | 3.46 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD D | 806.85M | 6.92 | 0.17 | 3.46 | ||
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 806.85M | 6.70 | -0.13 | 3.15 |
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