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Pareturn Varianza Cervino World Investments I Eur Cap (0P00012NF1)

Luxemburgo

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249.760 -0.340 -0.14%

07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118.89M

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Posiciones en 0P00012NF1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap (0P00012NF1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.040	3.050	1.010
Acciones	80.520	80.820	0.300
Bonos	17.440	17.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.291	16.301
Precio/Valor Contable	1.620	2.495
Precio/Ventas	1.072	1.853
Precio/Flujo de Caja	5.820	10.127
Rendimiento del dividendo	2.894	2.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.201	11.845

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.910	15.346
Consumo cíclico	17.530	12.492
Tecnología	16.910	20.539
Bienes de consumo	9.730	7.652
Materias primas	8.870	6.855
Energía	6.970	3.305
Servicios de comunicación	6.100	7.472
Salud	4.810	12.531
Industria	4.800	12.019
Servicios públicos	4.300	3.039
Bienes Raíces	2.070	2.965

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.99	451.84	-0.24%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.65	4.34	-0.77%
Bank of America	US0605051046	2.72	46.21	+0.28%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2.55	83.36	+2.72%
Michelin	FR001400AJ45	2.38	31.26	+0.71%
CABKSM 5 1/4 PERP	-	2.33	-	-
Veolia Environnement	FR0000124141	2.25	26.72	-0.89%
Prosus	NL0013654783	2.20	34.21	-1.27%
Kinder Morgan	US49456B1017	2.16	28.29	+1.73%
Associated British Foods	GB0006731235	2.13	1,949.5	-0.86%

Principales fondos de acciones de Varianza Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Adamant Medtech I EUR	1.59B	16.08	1.50	11.45
Adamant Medtech T EUR	1.59B	15.73	1.19	11.10
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.59B	8.12	-4.22	7.33
Adamant Medtech B EUR	1.59B	15.26	0.79	10.66
LU1477743386	353.44M	4.70	-2.99	-

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EUR/MXN	21.1500	+0.0597	+0.28%
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USD/CAD	1.4408	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	162.75	-0.10	-0.06%

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