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Partners Group Global Value Sicav I Eur Acc (0P0000KCR9)

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419.810 +6.930    +1.68%
28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU0286628747 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 8.24B
Partners Group Global Value SICAV I 419.810 +6.930 +1.68%

Datos históricos 0P0000KCR9

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000KCR9. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Partners Group Global Value Sicav I Eur Acc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
29/11/2024 - 28/12/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
29.11.2024 419.810 419.810 419.810 419.810 1.68%
31.10.2024 412.880 412.880 412.880 412.880 1.14%
30.09.2024 408.220 408.220 408.220 408.220 0.68%
30.08.2024 405.460 405.460 405.460 405.460 0.11%
31.07.2024 405.030 405.030 405.030 405.030 -0.28%
28.06.2024 406.150 406.150 406.150 406.150 1.01%
31.05.2024 402.090 402.090 402.090 402.090 -0.41%
30.04.2024 403.740 403.740 403.740 403.740 0.13%
29.03.2024 403.230 403.230 403.230 403.230 1.96%
29.02.2024 395.480 395.480 395.480 395.480 -0.04%
31.01.2024 395.640 395.640 395.640 395.640 0.40%
30.11.2023 394.075 394.075 394.075 394.075 0.27%
31.10.2023 393.019 393.019 393.019 393.019 -1.11%
29.09.2023 397.415 397.415 397.415 397.415 1.38%
31.08.2023 391.992 391.992 391.992 391.992 0.80%
31.07.2023 388.885 388.885 388.885 388.885 0.52%
30.06.2023 386.880 386.880 386.880 386.880 0.48%
31.05.2023 385.018 385.018 385.018 385.018 1.50%
28.04.2023 379.310 379.310 379.310 379.310 0.18%
31.03.2023 378.629 378.629 378.629 378.629 0.04%
28.02.2023 378.481 378.481 378.481 378.481 0.47%
31.01.2023 376.713 376.713 376.713 376.713 0.47%
31.12.2022 374.967 374.967 374.967 374.967 1.12%
31.10.2022 370.818 370.818 370.818 370.818 0.00%
30.09.2022 370.803 370.803 370.803 370.803 -0.27%
31.08.2022 371.805 371.805 371.805 371.805 3.43%
30.06.2022 359.490 359.490 359.490 359.490 -4.27%
31.05.2022 375.540 375.540 375.540 375.540 -0.50%
29.04.2022 377.420 377.420 377.420 377.420 -10.10%
29.11.2024 419.810 419.810 419.810 419.810 1.68%
Máximo: 419.810 Mínimo: 359.490 Diferencia: 60.320 Promedio: 390.960 % var.: 1.678
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