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Bnp Paribas Funds Aqua I Capitalisation (0P00016CH3)

Luxemburgo

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369.600 -2.820 -0.76%

25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165135952

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 3.67B

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Posiciones en 0P00016CH3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Aqua I-Capitalisation (0P00016CH3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Aqua I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.940	0.940	0.000
Acciones	99.060	99.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.682	21.289
Precio/Valor Contable	3.192	3.100
Precio/Ventas	1.728	1.676
Precio/Flujo de Caja	12.330	11.767
Rendimiento del dividendo	2.041	1.937
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.504	10.004

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	64.580	58.764
Servicios públicos	14.630	15.676
Materias primas	14.310	7.483
Salud	4.550	9.937
Tecnología	1.570	5.005
Consumo cíclico	0.370	4.147

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
American Water Works	US0304201033	4.29	120.78	-0.63%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.18	29.04	+0.45%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.56	414.000	+0.19%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.47	2,458.0	+0.66%
IDEX	US45167R1041	3.39	220.66	-1.17%
AO Smith	US8318652091	3.30	83.21	+0.47%
Pentair	IE00BLS09M33	3.28	79.96	+0.96%
Ferguson	JE00BJVNSS43	3.00	17,100.0	+1.70%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.91	1,038.50	+0.83%
Georg Fischer	CH1169151003	2.82	64.55	+2.70%

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103.38B	12.83	10.09	11.41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103.38B	13.15	11.38	12.71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34.39B	15.04	13.86	8.23
Equity World Technology Privilege e	4.17B	13.57	14.82	21.01
LU1870373369	4.17B	10.94	9.51	-

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