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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondclassicc (0P00000BYH)

Luxemburgo

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09/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0012182399

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 206.8M

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Posiciones en 0P00000BYH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond USD Short Duration Classic Capitalisa (0P00000BYH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond USD Short Duration Classic Capitalisa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.840	23.620	15.780
Bonos	92.160	99.950	7.790

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.965	41.197
Titulizado	27.970	22.049
Efectivo	7.553	16.090
Corporativo	6.512	35.192

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.875%	-	29.09	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5.24	100.800	-0.18%
Morgan Stanley 1.593%	-	4.58	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.41	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	3.62	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.75682%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.63	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.56	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.31	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	12.54B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	0.45	-4.14	-0.39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	1.10	-3.52	0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43

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