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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Luxemburgo

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09/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170.89M

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Posiciones en 0P00011V64

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.260	101.260	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.657	41.197
Titulizado	27.293	22.049
Corporativo	7.307	35.192
Efectivo	-1.257	16.090

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.875%	-	28.82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7.97	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5.13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.94	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.63403%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.28	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	33.8B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.57B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.62B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.62B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.62B	3.53	2.21	0.44

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