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Bnp Paribas Funds Europe Real Estate Securitiesi Capitalisation (0P00011VHG)

Luxemburgo

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12/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0283406642

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 249.08M

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Posiciones en 0P00011VHG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Real Estate Securities Europe I-Capitalisa (0P00011VHG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Real Estate Securities Europe I-Capitalisa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.750	3.850	0.100
Acciones	93.720	93.720	0.000
Otros	3.160	3.610	0.450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.168	14.283
Precio/Valor Contable	0.895	0.909
Precio/Ventas	5.762	5.346
Precio/Flujo de Caja	13.430	13.554
Rendimiento del dividendo	4.111	3.988
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.856	7.490

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	94.561

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.11	27.30	+0.63%
Segro	GB00B5ZN1N88	6.21	681.40	+1.58%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5.74	71.16	-0.22%
Swiss Prime Site	CH0008038389	5.28	101.10	+0.40%
Gecina SA	FR0010040865	4.62	87.70	+0.86%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.61	130.80	+0.69%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4.61	73.480	-1.63%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4.47	532.50	-0.19%
Castellum AB	SE0000379190	4.38	120.43	0.00%
Klepierre	FR0000121964	4.28	28.00	+1.60%

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Parvest Disruptive tech X Cap	4.87B	29.98	10.66	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.87B	26.75	7.92	17.73
LU1870373369	4.87B	19.69	4.09	-
Equity World Technology Classic Cae	4.87B	27.71	8.73	18.62
Equity World Technology Classic Dis	4.87B	27.71	8.73	18.62

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