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Patriarch Select Ertrag B (0P000090F7)

Luxemburgo

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14/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0250686374

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 4.52M

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Posiciones en 0P000090F7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Patriarch Select Ertrag B (0P000090F7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Patriarch Select Ertrag B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.990	13.660	9.670
Acciones	29.990	29.990	0.000
Bonos	63.670	70.020	6.350
Convertibles	0.860	0.860	0.000
Preferentes	0.280	0.280	0.000
Otros	1.220	1.230	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.268	16.631
Precio/Valor Contable	2.969	2.422
Precio/Ventas	1.725	1.734
Precio/Flujo de Caja	11.758	10.182
Rendimiento del dividendo	2.303	2.485
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.273	10.841

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.080	19.715
Servicios financieros	17.340	15.211
Salud	15.200	12.865
Bienes de consumo	12.250	7.835
Industria	11.440	12.291
Consumo cíclico	8.880	10.893
Servicios de comunicación	5.690	6.732
Materias primas	4.330	5.238
Energía	2.820	4.326
Servicios públicos	0.680	3.398
Bienes Raíces	0.280	3.753

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	6.61	139.680	+0.30%
Allianz European Equity Div RT EUR	LU1173935005	6.32	-	-
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds TFC	LU2001242275	5.99	-	-
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5.25	-	-
Franklin US Government W(acc)USD	LU0889564273	5.22	-	-
DC Value One IT	DE000A0YAX64	5.18	272.410	+0.18%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	LU1714355366	5.17	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi	LU1173936078	5.13	107.880	+0.46%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I	LU0323578061	5.12	183.330	-0.02%
AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc	LU0249549782	5.09	14.320	+0.42%

Principales fondos de acciones de Consortia Vermögensverwaltung AG

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	454.54M	3.00	0.23	5.80
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	454.54M	2.71	-0.42	5.23
FU Fonds Multi Asset Fonds P	109.39M	15.65	2.40	7.37
H A Aktien Small Cap EMU A	73.21M	7.51	-1.08	7.64
H A Aktien Small Cap EMU C I	73.21M	7.76	-0.52	8.23

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