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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98.17M

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Posiciones en 0P0000SC2Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc (0P0000SC2Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.270	49.160	44.890
Bonos	95.740	95.740	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.736	75.414
Efectivo	4.264	17.192

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 2.5%	-	19.15	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	13.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.69412%	GB0008932666	4.62	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3.70	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3.60	96.790	-0.18%
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.40	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3.19	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.15	-	-

Principales fondos de bonos de Payden & Rygel Global Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.93B	6.35	2.79	2.71
Payden Global Short Bond Fund USD A	493.6M	4.75	1.93	1.77
Payden Global High Yield Bond Fund	148.63M	7.94	3.33	4.79
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.13M	1.44	-2.41	1.33
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.38M	1.86	-2.37	1.42

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