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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99.03M

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Posiciones en 0P0000SC2Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc (0P0000SC2Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.430	50.440	48.010
Bonos	97.570	97.570	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.569	74.385
Efectivo	2.431	18.342

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 2.5%	-	13.92	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	13.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.63305%	GB0008932666	4.67	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	4.24	97.520	+0.23%
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.20	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3.78	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3.22	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3.20	-	-

Principales fondos de bonos de Payden & Rygel Global Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.92B	5.40	2.44	2.55
Payden Global Short Bond Fund USD A	488.82M	3.79	1.62	1.68
Payden Global High Yield Bond Fund	139.48M	6.95	3.12	4.47
Payden US Core Bond Fund USD Inc	79.89M	2.21	-2.14	1.48
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.31M	1.45	-2.46	1.56

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