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Pb Aiman Sukuk Fund (0P00012K86)

Kuala Lumpur

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Public Mutual Berhad

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 410.58M

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Posiciones en 0P00012K86

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PB Aiman Sukuk Fund (0P00012K86). Nuestra información sobre los activos en cartera de PB Aiman Sukuk Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	84.920	84.920	0.000
Otros	15.260	15.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.572	9.340
Precio/Valor Contable	0.423	1.477
Precio/Ventas	0.324	11.230
Precio/Flujo de Caja	0.253	219.340
Rendimiento del dividendo	3.716	4.918
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.864	8.864

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.356	78.707
Gobierno	11.568	9.927
Efectivo	-0.187	6.783

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Pengurusan Air Spv Berhad - 4.14% / 2034	-	4.32	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 5.57% / 2047	-	3.77	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.89% / 2038	-	3.47	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2038	-	3.43	-	-
Malaysia (Government Of) 4.291%	MYBGY2300023	3.29	-	-
S P Setia Berhad - 4.56% / 2030	-	3.27	-	-
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 4.11%	MYBVS2400360	3.24	-	-
Bgsm Management Sendirian Berhad - 4.1% / 2034	-	3.18	-	-
Malayan Banking Berhad - 4.03% / 2029	-	2.84	-	-
Gamuda Berhad - 4.05% / 2031	-	2.83	-	-

Principales fondos de bonos de Public Mutual Berhad

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Public Bond Fund	1.5B	0.81	4.28	4.13
Public Islamic Bond Fund	804.59M	0.92	4.59	4.41
PB Islamic Bond Fund	677.5M	0.93	4.42	4.31
PB Fixed Income Fund	675.36M	0.85	4.37	4.26

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