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Santander Pb Rk Exclusivo Ações Fi (0P0000U3EY)

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Santander Brasil Asset Management DTVM SA

ISIN: BRRKEXCTF005

S/N: 07.990.085/0001-41

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 292.08M

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Posiciones en 0P0000U3EY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PB RK EXCLUSIVO AÇ (0P0000U3EY). Nuestra información sobre los activos en cartera de SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PB RK EXCLUSIVO AÇ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.410	13.610	0.200
Acciones	52.530	58.670	6.140
Bonos	26.600	26.600	0.000
Preferentes	0.040	0.050	0.010
Otros	7.420	7.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.910	10.202
Precio/Valor Contable	2.199	1.436
Precio/Ventas	1.590	0.934
Precio/Flujo de Caja	6.413	5.105
Rendimiento del dividendo	8.835	5.664
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.620	14.599

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	67.970	16.590
Servicios financieros	8.450	18.850
Materias primas	7.020	13.475
Energía	5.680	7.066
Servicios públicos	4.220	18.056
Bienes de consumo	2.700	7.897
Salud	1.410	4.906
Consumo cíclico	1.140	15.380
Servicios de comunicación	0.580	0.359
Bienes Raíces	0.450	1.602
Tecnología	0.390	1.055

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	30.17	13.06	-1.06%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	26.53	802.045	+0.24%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	25.58	118.01	+0.76%
Módulo I FIC FIA	-	7.39	-	-
Wilson Sons Holdings Brasil	BRPORTACNOR8	3.62	14.50	-0.07%
Santander Tít Públ Advc Ref DI FIC FI RF	-	0.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Santander DTVM S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Santander Fi Top Brasil Multimercad	126.06M	12.56	9.91	9.28
SANTANDER FIC FI MULTIESTRATEGIA MU	59.72M	11.50	7.62	6.92
SANTANDER SELECT MULTIESTRATEGIA MU	28.12M	11.49	7.54	-

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