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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.470 | 4.670 | 0.200 |
Bonos | 93.660 | 93.660 | 0.000 |
Otros | 1.870 | 2.550 | 0.680 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80.817 | 48.510 |
Efectivo | 3.729 | 42.342 |
Derivado | 1.703 | 80.995 |
Número de posiciones en largo: 82
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp. | - | 2.83 | - | - | |
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029) | - | 2.74 | - | - | |
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E | - | 2.55 | - | - | |
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032) | - | 2.53 | - | - | |
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp. | - | 2.36 | - | - | |
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp. | - | 2.34 | - | - | |
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp. | - | 2.30 | - | - | |
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp. | - | 2.21 | - | - | |
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V | - | 2.08 | - | - | |
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027) | - | 2.01 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A | 432.17M | 2.78 | -0.26 | - | ||
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C | 432.17M | 1.39 | -1.71 | - | ||
RWC Global Convertibles Fund B USD | 398.16M | 5.91 | -2.36 | 3.54 | ||
EDM Intl S Credit Portfolio B USD | 65.95M | 5.91 | 0.77 | 3.16 | ||
RWC Asia Convertibles Fund B USD | 51.86M | 10.95 | 1.84 | 4.88 |
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