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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Usd Hedged (0P0000VOSW)

Luxemburgo

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142.730 +0.140 +0.10%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647282

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.72M

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Posiciones en 0P0000VOSW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.470	4.670	0.200
Bonos	93.660	93.660	0.000
Otros	1.870	2.550	0.680

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.817	49.236
Efectivo	3.729	54.739
Derivado	1.703	84.941

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2.74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2.55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2.53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2.34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2.08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2.01	-	-

Principales fondos de bonos de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	440.61M	2.78	-0.26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	440.61M	1.39	-1.71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	423.45M	9.35	-0.48	3.65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	70.24M	6.92	1.55	3.32
RWC Asia Convertibles Fund B USD	50.05M	9.00	1.91	4.56

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