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Penghua Zengzhibao Money Market Fund (000569)

Shanghái

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19/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 206.96B

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Posiciones en 000569

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Penghua Zengzhibao Money Market Fund (000569). Nuestra información sobre los activos en cartera de Penghua Zengzhibao Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	31.520	31.520
Bonos	1.740	1.740
Otros	66.740	66.740

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	31.521	53.578
Corporativo	1.740	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	25.30	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 132TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1.12	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0.78	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.73	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	0.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	0.62	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	0.56	-	-

Principales fondos de bonos de Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Penghua Tianlibao MMkt	108.51B	1.61	1.92	-
Penghua Anying Bao MMkt Fd	22.2B	1.87	2.15	-
Penghua Tianli Listed MMkt A	18.09B	1.55	1.78	-
Penghua Tianli Listed MMkt B	18.09B	1.55	1.78	-
Penghua FengHeng Bond	9.35B	2.91	3.29	-

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