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Perpetual High Grade Floating Rate Fund (LP65146651)

Sidney

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02650

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205.52M

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Posiciones en LP65146651

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Perpetual High Grade Treasury (LP65146651). Nuestra información sobre los activos en cartera de Perpetual High Grade Treasury incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.580	6.580	0.000
Bonos	93.420	93.420	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.334	26.500
Titulizado	43.795	27.796
Efectivo	6.583	5.137
Gobierno	1.288	13.869

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2.05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1.98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1.93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1.89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1.81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1.76	114.779	-0.20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1.69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1.62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1.53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1.49	-	-

Principales fondos de bonos de Perpetual Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AU60PER02601	2B	6.70	4.80	3.71
Perpetual High Grade Treasury Fund	205.52M	5.68	4.15	2.99
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.04M	4.84	2.35	3.01

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