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Amundi Funds - Us Bond A2 Eur (c) (0P00002B1K)

Luxemburgo

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1883848977

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.13M

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Posiciones en 0P00002B1K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR N (0P00002B1K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.310	44.590	43.280
Bonos	98.480	99.450	0.970
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	59.207	23.421
Precio/Valor Contable	0.506	1.482
Precio/Ventas	0.333	1.379
Precio/Flujo de Caja	9.914	9.224
Rendimiento del dividendo	10.089	5.978
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	37.268	41.080
Titulizado	36.278	33.420
Gobierno	35.594	25.641
Derivado	-0.580	20.622
Efectivo	-8.822	12.633
Municipal	0.061	0.884

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,184

Número de posiciones en corto: 450

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills	-	10.43	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	6.45	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	5.21	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.21	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.03	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	2.37	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.83	-	-
Government National Mortgage Association	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.35B	5.26	-0.82	0.94
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.35B	5.26	-0.82	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.35B	5.28	-0.85	0.93
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.35B	5.06	-1.02	0.74
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.35B	5.17	-0.91	0.90

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EUR/JPY	162.85	+0.12	+0.07%

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