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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 482.81M

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Posiciones en 0P0000TVCY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	96.140	96.140	0.000
Otros	3.860	3.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.461	18.843
Precio/Valor Contable	2.383	2.143
Precio/Ventas	2.446	2.123
Precio/Flujo de Caja	9.383	8.399
Rendimiento del dividendo	3.329	3.686
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.855	9.298

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	39.020	26.853
Servicios públicos	29.760	42.695
Bienes Raíces	23.930	11.401
Energía	7.290	14.164

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cellnex Telecom	ES0105066007	7.21	30.61	+0.36%
Vinci	FR0000125486	6.98	97.98	-0.26%
American Tower	US03027X1000	5.67	183.87	-0.45%
American Water Works	US0304201033	4.69	126.20	+0.37%
Aena	ES0105046009	4.58	199.00	+0.35%
Union Pacific	US9078181081	4.57	230.37	+0.27%
Terna	IT0003242622	4.53	7.614	+0.00%
Crown Castle	US22822V1017	4.31	91.01	+0.01%
National Grid	GB00BDR05C01	4.10	944.20	+0.49%
Republic Services	US7607591002	4.06	204.63	+0.24%

Principales fondos de acciones de Partners Group AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1870288849	743.11M	19.31	-1.15	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	401.47M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53.09M	4.35	2.94	-
LU0803005494	46M	5.47	2.99	0.90
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15.98M	2.06	-11.67	-0.49

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EUR/MXN	21.0008	+0.0378	+0.18%
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USD/CAD	1.4409	+0.0044	+0.31%
EUR/JPY	164.54	+0.77	+0.47%

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