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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 404.74M

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Posiciones en 0P000022Q5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	0.090	0.020
Acciones	81.200	81.200	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.240	0.240	0.000
Otros	18.480	18.610	0.130

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.104	14.582
Precio/Valor Contable	1.841	2.182
Precio/Ventas	2.670	2.338
Precio/Flujo de Caja	18.969	12.553
Rendimiento del dividendo	3.927	3.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.546	35.719

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	93.920	82.683
Salud	2.790	5.767
Servicios de comunicación	2.310	1.973
Industria	0.510	1.894
Tecnología	0.170	3.217
Materias primas	0.160	0.688
Consumo cíclico	0.080	3.246
Bienes Raíces	0.030	0.575
Bienes de consumo	0.020	0.309

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KKR & Co	US48251W1045	9.73	149.86	-1.74%
3I Group	GB00B1YW4409	8.83	3,596.00	+0.42%
Blackstone	US09260D1072	8.08	174.01	-1.39%
Partners Group	CH0024608827	6.93	1,233.00	+1.23%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6.56	2,064.00	-0.77%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4.76	170.28	-2.35%
Ares Management	US03990B1017	4.60	179.50	-1.76%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4.14	535.00	-0.56%
EQT AB	SE0012853455	3.97	310.20	+2.51%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3.63	15.260	+0.33%

Principales fondos de acciones de Partners Group AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1870289573	717.33M	17.36	-4.14	-
LU0263855479	485.94M	9.49	4.02	4.93
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	404.74M	34.82	9.44	15.37
LU1366033964	128.54M	8.17	-1.00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	58.96M	17.46	5.87	5.88

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EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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