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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund D (0P000071VP)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.57B

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Posiciones en 0P000071VP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PH N Total Return Bond D (0P000071VP). Nuestra información sobre los activos en cartera de PH N Total Return Bond D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.520	4.770	0.250
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	94.800	94.800	0.000
Convertibles	0.470	0.470	0.000
Preferentes	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.871	10.209
Precio/Valor Contable	0.479	1.994
Precio/Ventas	2.549	0.925
Precio/Flujo de Caja	2.826	3.699
Rendimiento del dividendo	-	4.212
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.211

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.280	39.011
Corporativo	36.024	41.674
Efectivo	2.471	4.278
Titulizado	0.552	3.137

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 468

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 2.75%	-	4.92	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.68	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.55	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.36	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.09	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.55	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.22	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.04	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25.37B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr D	25.37B	5.16	0.05	2.20
RBC Bond Sr F	25.37B	5.30	0.20	2.36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.05B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond F	11.57B	5.03	0.18	2.17

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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