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Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS)

Luxemburgo

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210.680 +1.320 +0.63%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0948460133

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.78B

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Posiciones en 0P0000ZAMS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Phaidros Funds - Balanced E (0P0000ZAMS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Phaidros Funds - Balanced E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.330	6.330
Acciones	59.780	59.780
Bonos	29.240	29.240
Convertibles	1.380	1.380
Preferentes	0.580	0.580
Otros	2.680	2.680

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.813	16.314
Precio/Valor Contable	5.124	2.511
Precio/Ventas	3.921	1.857
Precio/Flujo de Caja	15.400	10.139
Rendimiento del dividendo	1.334	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.774	11.595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.890	21.100
Consumo cíclico	21.420	12.587
Servicios financieros	12.280	15.280
Salud	10.480	12.374
Bienes de consumo	9.430	7.628
Industria	9.050	12.026
Servicios de comunicación	8.470	7.757
Materias primas	2.980	6.686

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	3.39	202.53	-0.73%
Amazon.com	US0231351067	3.26	237.70	+0.01%
JPMorgan	US46625H1005	3.24	266.04	-0.47%
MercadoLibre	US58733R1023	2.90	1,874.14	-2.50%
Booking	US09857L1089	2.82	4,729.17	-0.18%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.68	88.08	+1.42%
Novartis	CH0012005267	2.48	96.09	+0.53%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.37	336.92	-1.40%
Mastercard	US57636Q1040	2.23	561.07	+1.01%
Lululemon Athletica	US5500211090	2.16	408.62	-1.35%

Principales fondos de acciones de Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1.78B	12.38	3.59	6.80
Phaidros Funds Balanced A	1.78B	11.72	2.95	6.14
Phaidros Funds Balanced B	1.78B	12.37	3.75	7.09
Phaidros Funds Balanced D	1.78B	11.71	2.96	6.20
Phaidros Funds Balanced F	1.78B	12.56	3.80	7.06

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USD/CAD	1.4602	+0.0078	+0.54%
EUR/JPY	158.98	-1.82	-1.13%

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