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Pic Wholesale 30/70 Portfolio (LP65099121)

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28/06 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC07752

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en LP65099121

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIC Wholesale 30/70 Portfolio (LP65099121). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIC Wholesale 30/70 Portfolio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.830	5.880	1.050
Acciones	6.670	6.670	0.000
Bonos	38.780	48.510	9.730
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	49.580	49.580	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.734	15.807
Precio/Valor Contable	1.403	2.016
Precio/Ventas	2.508	1.785
Precio/Flujo de Caja	12.272	9.015
Rendimiento del dividendo	3.415	3.282
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.427	9.842

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	13.381	16.238
Corporativo	19.090	11.422
Titulizado	5.811	3.202
Efectivo	4.828	11.742
Municipal	0.041	0.070
Derivado	-0.024	22.030

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4,216

Número de posiciones en corto: 248

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	10.43	-	-
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	10.24	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	8.81	-	-
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	4.10	-	-
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	3.31	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	3.30	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	2.14	-	-
Onepath Wholesale Unlisted Infrastructure Trust	-	1.99	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	1.11	135.30	-0.22%
Aurora Fund Ltd M1	-	0.95	-	-

Principales fondos de acciones de National/MLC Group

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.38B	13.78	6.15	8.87
AU60ANT00026	631.57M	15.25	0.94	10.39
MLC MKey Super Australian Share Fun	532.74M	10.33	6.43	8.70
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	464.31M	13.43	5.83	8.60
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	366.89M	9.99	6.11	8.43

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EUR/MXN	21.4755	-0.0208	-0.10%
GBP/USD	1.2356	+0.0002	+0.02%
USD/CAD	1.4337	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	162.84	+0.67	+0.41%

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