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Pictet - Absolute Return Fixed Income Z Usd (0P00012DYO)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402573

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.13M

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Posiciones en 0P00012DYO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet Absolute Return Fixed Income ZX USD (0P00012DYO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Absolute Return Fixed Income ZX USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	254.960	386.450	131.490
Preferentes	0.510	0.510	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	244.569	46.061
Gobierno	28.180	66.112
Derivado	-215.800	84.829
Corporativo	35.784	50.185

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 288

Número de posiciones en corto: 129

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12.02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.55	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5.22	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.78	104.450	-0.10%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.80	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.57	1,034.89	+0.00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.36	104.734	-0.06%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	3.11	-	-

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0988401922	133.13M	6.17	0.32	1.69
LU1256216430	133.13M	6.34	0.47	-
LU0988402060	133.13M	5.79	-0.05	1.32
LU0988402490	133.13M	5.46	-0.36	0.99
LU0988402227	133.13M	5.79	-0.05	1.30

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EUR/USD	1.0493	+0.0078	+0.96%
USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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