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Pictet-asian Local Currency Debt P Usd (0P000060AE)

Luxemburgo

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167.100 -0.520 -0.31%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255797556

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.32M

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Posiciones en 0P000060AE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet Asian Local Currency Debt P USD (0P000060AE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Asian Local Currency Debt P USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	137.480	195.800	58.320
Otros	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.304	10.465
Precio/Valor Contable	0.361	1.120
Precio/Ventas	0.343	0.914
Precio/Flujo de Caja	-	3.963
Rendimiento del dividendo	-	3.163
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2.529	107.604
Gobierno	128.053	69.570
Efectivo	-35.520	32.393
Corporativo	2.619	12.831

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 360

Número de posiciones en corto: 272

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	12.14	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.09	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	5.45	-	-
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24)	-	4.86	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4.17	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	4.16	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	4.12	-	-
Corea del Sur 20A	KR10350271C8	4.09	2.776	+0.95%
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24)	-	4.03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.84	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128497889	10.5B	5.13	3.90	1.79
LU0128496485	10.5B	5.32	4.09	1.97
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	-0.80	1.62	0.67
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-2.97	0.11	0.97
PIEmerging Debt I USD	1.87B	6.96	-0.94	2.46

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USD/CAD	1.4383	0.0000	0.00%
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