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Pictet-asian Local Currency Debt I Eur (0P0000HXSG)

Luxemburgo

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178.760 -0.540 -0.30%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0280438135

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 152.54M

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Posiciones en 0P0000HXSG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR (0P0000HXSG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131.100	172.910	41.810

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	10.465
Precio/Valor Contable	0.347	1.120
Precio/Ventas	0.620	0.914
Precio/Flujo de Caja	-	3.963
Rendimiento del dividendo	-	3.163
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.111	108.446
Gobierno	129.161	71.505
Efectivo	-31.088	35.566
Corporativo	2.589	12.841

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 357

Número de posiciones en corto: 265

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	5.59	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	4.09	-	-
Corea del Sur 20A	KR10350271C8	3.98	2.839	-0.53%
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.87	-	-
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3.67	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	3.54	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3.49	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	3.47	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	3.12	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	3.07	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.7B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.7B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.7B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.68B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.68B	3.06	1.87	0.15

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USD/CAD	1.4075	+0.0023	+0.16%
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