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Pictet-emerging Local Currency Debt Z Dy Eur (0P0000UZIU)

Luxemburgo

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79.180 -0.300 -0.38%

26/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0496728618

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.99B

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Posiciones en 0P0000UZIU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy EUR (0P0000UZIU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.780	174.600	72.820
Otros	1.010	1.250	0.240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	15.200
Precio/Valor Contable	0.347	1.248
Precio/Ventas	0.620	5.839
Precio/Flujo de Caja	-	1,150.800
Rendimiento del dividendo	-	2.542
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.828

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.081	129.046
Gobierno	107.331	68.798
Efectivo	-4.946	37.005
Corporativo	1.641	5.692

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 728

Número de posiciones en corto: 531

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.96	-	-
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	9.47	-	-
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	5.25	-	-
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	4.45	-	-
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25)	-	3.41	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	3.25	-	-
Call Usd/Chf 0.8875 Va (Cagr_Par) (10.01.25)	-	2.85	-	-
Put Eur/Usd 1.0475 Va (Mlb_Ldn) (11.02.25)	-	2.85	-	-
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25)	-	2.70	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.59	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.84B	3.66	2.22	0.33
LU0128494944	10.84B	3.75	2.30	0.41
LU0128495834	10.84B	3.53	2.09	0.20
LU0366536711	4.12B	3.59	2.09	0.20
LU0366536802	4.12B	3.59	2.09	0.21

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