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Pictet-short-term Money Market Chf I (0P00000LL5)

Luxemburgo

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120.960 -0.001 -0.00%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128499158

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.55B

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Posiciones en 0P00000LL5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet Short Term Money Market CHF I (0P00000LL5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet Short Term Money Market CHF I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	115.980	209.340	93.360

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	103.016	42.812
Derivado	0.296	58.275
Gobierno	-4.866	22.886
Titulizado	0.806	4.829
Corporativo	0.748	14.825

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 311

Número de posiciones en corto: 162

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024	-	5.58	-	-
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024	-	5.27	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.10	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.00	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ22287379	2.65	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1.83	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0%	XS2912488967	1.72	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0128817071	1.57	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742071Q15	1.46	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2823115428	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pictet ST MoneyMarket CHF P dy	1.55B	1.09	0.65	-0.35
Pictet ST MoneyMarket CHF Z	1.55B	1.20	0.72	-0.28
Pictet ST MoneyMarket CHF P	1.55B	1.09	0.62	-0.37
Pictet ST MoneyMarket CHF R	1.55B	1.06	0.58	-0.40
Pictet ST MoneyMarket CHF Zdy	1.55B	1.29	0.78	-0.26

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