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Pictet Tr - Diversified Alpha P Eur (0P00012R51)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1055714452

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.56B

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Posiciones en 0P00012R51

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet TR - Diversified Alpha P EUR (0P00012R51). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet TR - Diversified Alpha P EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	73.640	239.840	166.200
Acciones	5.540	52.850	47.310
Bonos	15.250	27.220	11.970
Convertibles	2.040	2.040	0.000
Otros	3.530	8.670	5.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.756	15.809
Precio/Valor Contable	1.783	2.338
Precio/Ventas	1.255	1.994
Precio/Flujo de Caja	8.204	9.076
Rendimiento del dividendo	2.145	2.755
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.585	11.036

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-4.028	103.899
Efectivo	73.906	934.860
Gobierno	12.884	50.979
Corporativo	8.002	16.720

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,589

Número de posiciones en corto: 2,029

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SSARON-75_EQS_UBS_CHF_SMIMC_07.10.2025	-	6.13	-	-
Nky 13.12.24 P36000 Put @ 36000.000	-	4.96	-	-
MUTKCALM-48_EQS_MS_JPY_MSPTRS04_15.09.2026	-	2.39	-	-
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8%	-	2.06	-	-
CFD on Banco De Chile	-	1.89	-	-
Galderma	CH1335392721	1.75	98.35	+1.39%
E-Mini Russ 2000 Dec24	-	1.40	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.11	1,085.00	+0.46%
Fuji Soft Inc	JP3816600005	0.86	9,864.0	+0.33%
Hstech Futures Nov24	-	0.83	-	-

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	133.28M	4.16	-1.68	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	133.28M	4.01	-1.85	-0.20
Pictet AR Fixed Income HP EUR	133.28M	3.70	-2.20	-0.57
Pictet AR Fixed Income HR EUR	133.28M	3.43	-2.50	-0.90
Pictet AR Fixed Income HJ dy EUR	133.28M	4.15	-1.69	-

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Plata	30.350	+0.067	+0.22%

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EUR/USD	1.0399	-0.0006	-0.05%
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EUR/MXN	20.9801	+0.0171	+0.08%
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USD/CAD	1.4363	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	163.70	-0.06	-0.04%

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