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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Bonos | 131.08 | 137.75 | 6.67 |
Preferentes | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Otros | 0.72 | 0.82 | 0.10 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.94 | 13.34 |
Precio/Valor Contable | 1.47 | 1.67 |
Precio/Ventas | 0.24 | 1.46 |
Precio/Flujo de Caja | 2.58 | 7.95 |
Rendimiento del dividendo | 0.30 | 3.58 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 13.41 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48.60 | 44.97 |
Gobierno | 38.60 | 22.29 |
Titulizado | 30.93 | 28.28 |
Derivado | 13.39 | 9.55 |
Efectivo | -32.43 | 13.92 |
Municipal | 0.02 | 1.20 |
Número de posiciones en largo: 1,693
Número de posiciones en corto: 65
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6.39 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 3.34 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2.81 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.37 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.95 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1.58 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.37 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1.26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 1.20 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Income Instl | 90.59B | 1.39 | 1.08 | 3.99 | ||
PIMCO Total Return Instl | 40.62B | -0.47 | -2.82 | 1.55 | ||
PIMCO Income P | 40.55B | 1.34 | 0.98 | 3.89 | ||
PIMCO Income A | 13.53B | 1.22 | 0.68 | 3.58 | ||
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I | 9.84B | 0.76 | -0.32 | 3.13 |
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