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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

Luxemburgo

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20.450 -0.030 -0.15%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.86B

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Posiciones en 0P00000WK2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (0P00000WK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139.840	181.040	41.200
Otros	0.030	0.040	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	13.735
Precio/Valor Contable	0.732	1.864
Precio/Ventas	0.825	2.365
Precio/Flujo de Caja	10.679	225.237
Rendimiento del dividendo	10.179	8.164
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.667

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	66.869	22.309
Gobierno	18.303	47.208
Corporativo	47.627	57.599
Derivado	5.777	37.984
Efectivo	-40.219	25.240
Municipal	0.612	0.382

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,507

Número de posiciones en corto: 217

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 5%	-	11.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7.40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.53	-	-

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