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Pimco Mortgage-backed Securities Fund Administrative Class (0P0000345N)

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10.167 0.000 0.00%

31/10 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Pimco

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.3M

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Posiciones en 0P0000345N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund Administrati (0P0000345N). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund Administrati incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.900	1.750	0.850
Bonos	121.520	173.860	52.340

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	135.646	41.664
Derivado	-0.356	6.636
Efectivo	-22.222	7.983
Gobierno	-15.397	25.267
Municipal	0.904	2.592
Corporativo	0.734	27.917

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 696

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	7.40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4%	-	5.87	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5.66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	5.66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%	-	5.24	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.91	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4.54	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	3.54	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.71	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	100.53B	4.73	2.02	4.10
PIMCO Income P	44.98B	4.64	1.91	3.99
PIMCO Total Return Instl	36.73B	2.88	-1.99	1.81
PIMCO Income A	14.09B	4.38	1.61	3.68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.42B	3.66	0.86	3.00

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